उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों विदेशी मुद्रा व्यापार

उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) फर्मों की रणनीतियां और रहस्य गोपनीयता, रणनीति और स्पीड ये शर्तें हैं जो उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) फर्मों को परिभाषित करते हैं और वास्तव में, यह आज के समय बड़े पैमाने पर वित्तीय उद्योग है। एचएफटी फर्म अपने संचालन और सफलता की कुंजी के बारे में गुप्त हैं। एचएफटी से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने चमक को बरकरार रखा है और इसे कम ज्ञात माना गया है, हालांकि अब यह बदल रहा है। एचएफटी व्यवसाय में फर्म व्यापार और पैसा बनाने के लिए कई रणनीतियों के माध्यम से संचालित होता है। रणनीतियों में आर्बिट्रेज इंडेक्स आर्बिट्रेज के विभिन्न रूप शामिल हैं। अस्थिरता मध्यस्थता सांख्यिक मध्यस्थता और वैश्विक मैक्रो के साथ विलय मध्यस्थता दीर्घकालिक इक्विटी निष्क्रिय बाजार बनाने, और इतने पर। एचएफटी कम से कम विलंबता (देरी) के साथ महत्वपूर्ण संसाधनों और कनेक्टिविटी के लिए कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, डेटा एक्सेस (NASDAQ कुल दृश्य-आईटीसीई। NYSE ओपनबुक आदि) की अति तेज गति पर निर्भर करता है। एचएफ़टी फर्म के प्रकार, पैसे बनाने के लिए उनकी रणनीतियों, प्रमुख खिलाड़ियों और अधिक के बारे में कुछ और तलाशें। एचएफ़टी फर्म आम तौर पर निजी पैसा, निजी प्रौद्योगिकी और मुनाफा पैदा करने के लिए कई निजी रणनीतियों का उपयोग करते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्मों को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एचएफ़टी फर्म का सबसे आम और सबसे बड़ा रूप स्वतंत्र स्वामित्व वाली कंपनी है। मालिकाना व्यापार (या सहारा व्यापार) को फर्मों के खुद के साथ निष्पादित किया जाता है और ग्राहकों की नहीं। इसी तरह, लाभ फर्म के लिए हैं और बाहरी ग्राहकों के लिए नहीं। कुछ एचटीएफ फर्म एक दलाल-डीलर फर्म का सहायक हिस्सा हैं। नियमित ब्रोकर-डीलर फर्मों में से कई के पास एक स्वामित्व व्यापारिक डेस्क के रूप में जाना जाता है, जहां एचएफटी किया जाता है। यह खंड व्यवसाय से अलग है, फर्म इसके नियमित, बाहरी ग्राहकों के लिए करता है अन्त में, एचएफटी फर्म हेज फंड्स के रूप में भी काम करते हैं उनका मुख्य ध्यान मध्यस्थता का उपयोग करते हुए प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों में मूल्य निर्धारण में अक्षमता से लाभ होता है। वोल्कर नियम से पहले कई निवेश बैंकों में एचएफटी को समर्पित खंड थे। पोस्ट वोल्कर, कोई वाणिज्यिक बैंक मालिकाना व्यापारिक डेस्क या किसी भी तरह के हेज फंड निवेश नहीं कर सकते हैं। यद्यपि सभी बड़े बैंक अपनी एचएफटी दुकानों को बंद कर देते हैं, फिर भी इनमें से कुछ बैंक अतीत में किए गए संभावित एचएफ़टी-संबंधी ख़तरे के बारे में आरोपों का सामना कर रहे हैं। वे पैसे कैसे कमाते हैं, कई तरह के रणनीतियों को अपनी कंपनियों के लिए पैसा बनाने के लिए औपचारिक व्यापारियों द्वारा नियोजित किया जाता है, कुछ बहुत ही सामान्य हैं, कुछ और अधिक विवादास्पद हैं ये कंपनियां दोनों पक्षों से व्यापार करती हैं, इसलिए वे मौजूदा बाजार स्थान (बिक्री के मामले में) और वर्तमान बाजार मूल्य (खरीद के मामले में) से थोड़ी कम नीचे सीमा आदेशों का उपयोग करते हुए बेचने के आदेश भी देते हैं। दोनों के बीच के अंतर में लाभ वे जेब है। इस प्रकार ये कंपनियां केवल बोली-पूछो फैल के बीच के अंतर से मुनाफा बनाने के लिए बाजार में लिप्त होती हैं। ये लेन-देन एल्गोरिदम का उपयोग करके उच्च गति वाले कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। एचएफटी कंपनियों के लिए आय का दूसरा स्रोत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क (ईसीएन) और कुछ एक्सचेंजों द्वारा तरलता प्रदान करने के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। एचएफटी कंपनियां एक ही दिन में अधिकतर कम कीमत वाले, उच्च मात्रा के शेयरों (एचएफटी के लिए विशिष्ट पसंद) कई बार मंथन करके बोली-मांगने के फैलाने के द्वारा बाजार निर्माताओं की भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां व्यापार को बंद करने और एक नया निर्माण करने से जोखिम को हिज करती हैं। (देखें: उच्च स्टॉक्स उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर्स (एचएफटीएस) चुनें) इन फर्मों द्वारा पैसे कमाने का दूसरा तरीका अलग-अलग एक्सचेंजों या परिसंपत्ति वर्गों पर प्रतिभूतियों के बीच कीमत में अंतर देख रहा है। इस रणनीति को सांख्यिकीय मध्यस्थता कहा जाता है, जिसमें एक स्वामित्व व्यापारी अलग-अलग एक्सचेंजों में कीमतों में अस्थायी असंगतताओं की तलाश में है। अल्ट्रा फास्ट लेनदेन की सहायता से, इन छोटी उतार-चढ़ावों पर वे बड़े पैमाने पर उभरते हैं, जिनसे कई नोटिस भी नहीं मिलते हैं। एचएफटी फर्म भी गति इग्निशन में लिप्त होने से पैसा कमाते हैं। फर्म का लक्ष्य शेयरों की कीमत में एक स्पाइक की वजह से अन्य एल्गोरिथम व्यापारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेडों की एक श्रृंखला का उपयोग करने का लक्ष्य रख सकता है। पूरी प्रक्रिया का उद्घोषणा जानता है कि कुछ कृत्रिम रूप से निर्मित तेजी से कीमत आंदोलन के बाद, कीमत सामान्य हो जाती है और इस प्रकार व्यापारी को मुनाफे की स्थिति जल्दी शुरू हो रही है और अंत में इससे पहले कि वह उत्सुकता से बाहर हो जाती है। (संबंधित पढ़ना: कैसे उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग से रिटेल इन्वेस्टर मुनाफा) एचएफटी में लगे हुए फर्म अक्सर सॉफ्टवेयर विसंगति से संबंधित जोखिम का सामना करते हैं गतिशील बाजार की स्थिति, साथ ही नियम और अनुपालन। स्पष्ट उदाहरणों में से एक 1 अगस्त, 2018 को हुआ था, जो नाइट कैपिटल ग्रुप को दिवालिएपन के करीब लाया था - यह उस दिन बाजारों के खोले जाने के एक घंटे से भी कम समय में 400 मिलियन खो गया था। व्यापार गड़बड़, एक एल्गोरिथ्म की खराबी के कारण, 150 विभिन्न शेयरों में अनिश्चित व्यापार और खराब ऑर्डर्स का नेतृत्व किया। अंततः कंपनी को जमानती हुई थी इन कंपनियों को अपने जोखिम प्रबंधन पर काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास बहुत से विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिचालन और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एचएफटी उद्योग में काम कर रहे फर्मों ने खुद के लिए बुरे नाम अर्जित किया है क्योंकि वे काम करने के अपने गुप्त तरीके हैं। हालांकि, ये कंपनियां इस छवि को धीरे-धीरे बहा रही हैं और खुले में बाहर आ रही हैं। उच्च आवृत्ति व्यापार सभी प्रमुख बाजारों में फैल गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा है। स्रोतों के मुताबिक, ये कंपनियां यू.एस. में लगभग 2 व्यापारिक कंपनियां बनाती हैं, लेकिन लगभग 70 व्यापारिक वॉल्यूम के लिए इसका खाता है। एचएफ़टी फर्मों की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय-समय पर उनकी रणनीति पर सवाल उठाया गया है और कई प्रस्ताव हैं जो उनके कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग रणनीतियाँ विदेशी मुद्रा, डीएससी 0200mdashmatsubokkuri (फ़्लिकर) पेशेवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्रेडिंग रणनीतियाँ मेकअप, एप्लिकेशन में भिन्नता , और जटिलता चाहे आप एक मौजूदा रणनीति सीखने जा रहे हों या इसे अपने अनूठे परिस्थितियों में घुमाएं या खरोंच से एक पूरी तरह से नई व्यापारिक रणनीति का आविष्कार करें तो भी आपको मौलिक अवधारणाओं का पालन करने की आवश्यकता होगी यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं नीचे आपको सामान्य निदेषकों की एक सूची मिलेगी जो पेशेवरों द्वारा दोनों दीर्घकालिक और उच्च आवृत्ति व्यापार में उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी लाभदायक व्यापारिक रणनीतियों में पाए जाते हैं। यदि आप एक व्यापार योजना में आते हैं जो नीचे दिए गए कारकों (यदि सभी नहीं) को शामिल नहीं करता है, तो आप यह आश्वासन दिया जा सकता है कि यह एक पेशेवर व्यापारी द्वारा तैयार नहीं किया गया था और यह सबसे अधिक लाभप्रद रणनीति है। तो एक लाभदायक ट्रेडिंग रणनीति का निर्माण क्या है 1. ट्रेडिंग रणनीतियां 8211 ट्रेडिंग योजना कुछ आपको 8217 की ट्रेडिंग रणनीति पर जाने पर नहीं दिखाई देगा, वह यह है कि वे अपने विकास के जरिए योजना को कैसे व्यापार करते हैं। यहां कुछ त्वरित दिशानिर्देश दिए गए हैं शुरुआती व्यापारियों को किसी भी नियम को तोड़ने के बिना योजना में सख्ती से पालन करना चाहिए। मध्यवर्ती व्यापारियों के नियमों का परीक्षण और नए आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए तोड़ा गया क्योंकि योजना गतिशील पेशेवर व्यापारी बनने लगती है क्योंकि किसी भी नियम को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन हालात परिवर्तन जैसा कि आप अपनी ट्रेडिंग योजना को विकसित करते हैं, आप देखेंगे कि आप एक स्तर से दूसरे तक आगे बढ़ रहे हैं। भले ही एक व्यापारी व्यावसायिक स्तर पर वर्षों से व्यापार कर रहा हो, वे नई रणनीति बनाने के दौरान इन कदमों को नहीं छोड़ते हैं, वे केवल उनके माध्यम से तेज़ी से चलते हैं। तो अब जब हम एक पेशेवर व्यापारिक रणनीति की विकास प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं तो हम इसके मौलिक मेकअप को देख सकते हैं। 2. ट्रेडिंग रणनीतियों हर व्यापार के 3 तत्व सभी लाभदायक व्यापारिक रणनीतियों के भीतर हर व्यापार है: इनमें से प्रत्येक चीज के बिना, कोई व्यापार नहीं हो सकता। प्रवेश और निकास को एक जोखिम इनाम विश्लेषण के आधार पर चुना जाता है जो संभावित हानि के चलते संभावित लाभ को ध्यान में रखता है और उसके बाद उस अनुपात को वांछित वांछित नुकसान की हानि के खिलाफ होता है। यदि व्यापारी एक ऐसे कदम पर 2-1 लाभ को हानि अनुपात में देखता है जिसमें 50-50 प्रतिशत मौका किसी भी तरह से होता है, तो व्यापार को लाभदायक माना जाता है और इसमें प्रवेश किया जाएगा। यह व्यापार नहीं करता है, अगर व्यापार पैसे बनाता है या नहीं, क्योंकि पेशेवर व्यापारी जानता है कि 100 से अधिक ट्रेडों के जरिए 50 का भुगतान किया जाएगा और दूसरे 50 को 1 लागत आएगा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक डॉलर के जोखिम के कारण 50 रुपये का मुनाफा होगा। 3. ट्रेडिंग रणनीतियां 8211 जोखिम प्रबंधन एक लाभदायक व्यापारिक रणनीति व्यापारी 8217 को अपने जोखिम सहनशीलता और जोखिम प्रबंधन शामिल करेगी। इस में एक आकलन शामिल हो सकता है: खाता आकार के संबंध में स्थिति का आकार प्रवेश और निकास की शैली (क्या एक ही समय में एक ही कीमत पर पूरे व्यापार में प्रवेश किया जाता है या एक मूल्य पर धीरे-धीरे औसत मूल्य के आधार पर क्षेत्र से बाहर हो जाता है) आयोग के जोखिम क्या व्यापार लाभप्रदता विश्लेषण व्यापार में प्रवेश करने के लिए कमीशन की कीमत को ध्यान में रखते हैं। यदि सॉफ़्टवेयर या व्यापारिक कंप्यूटर के 100 से अधिक ट्रेडों में से किसी एक को क्रैश होता है, तो इससे लाभप्रदता को कैसे प्रभावित होगा जोखिम जोखिम केवल गणितीय मूल्यांकन नहीं है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक मनोवैज्ञानिक आकलन भी है। यदि आपकी स्थिति का आकार बहुत बड़ा है, तो आप लालच और डर के बोलने के लिए झुकेंगे। यदि आपकी स्थिति का आकार बहुत छोटा है, तो आप ऊबड़ के शिकार हो सकते हैं और अपनी व्यापारिक रणनीति के बाहर व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, यह एक व्यापारिक के लिए एक व्यापारिक रणनीति में शामिल करने के लिए गणितीय लाभदायक होना चाहिए, और बहुत से बाहर बेकार जोखिम वाले कारक हैं जो आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप वास्तव में सेट अप को व्यापार नहीं करते। यही कारण है कि आपको एक कदम से परिचित होने की आवश्यकता है, जहां शुरुआत करने वाली योजना में चिपक जाती है। यदि आप don8217t, तो आपके डेटा भ्रष्ट हो सकता है आप सोचने के लिए अग्रणी है कि आपके पास बुरी किस्मत है, जब वास्तव में, आपके पास खराब विश्लेषण है। 4. ट्रेडिंग रणनीतियों 8211 बाजार जोखिम बाजार जोखिम व्यापार जोखिमों को बाजार जोखिम कारकों जैसे एक्सपोजर, जैसे: ब्याज दरों में गिरावट और उनकी अंतर्निहित अस्थिरता का अर्थ है शेयर बाजार या इंडेक्स में बढ़ोतरी या गिरावट, जो कि रणनीति में परिवर्तन होती है कमोडिटी जोखिम में मूलभूत कीमत की कीमत कमोडिटी की कीमतों की कीमत या अस्थिरता में परिवर्तन एक व्यावसायिक व्यापारिक रणनीति बनाने के लिए, व्यापारी को यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार बाजार जोखिम उनके समग्र व्यापारिक योजना को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, एफओएमसी की बैठक के दौरान, ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद के कारण बैंक स्टॉक बेहद अस्थिर हो सकते हैं। जब ब्याज दरों में कमी आती है, तो बैंक इस तथ्य के आंशिक रूप से अधिक पैसा कमाते हैं कि जो पैसा वे पहले से दे चुके हैं उन्हें अब कम लागत है इसी तरह, साप्ताहिक प्राकृतिक गैस और तेल सूची की रिपोर्ट के दौरान, तेल के शेयरों में अस्थिरता में वृद्धि देखी जा सकती है यदि व्यापारी इस बात से अनजान है कि ये घोषणाएं आ रही हैं, तो उनकी पूरी रणनीति बेकार हो जाएगी क्योंकि इस तथ्य की वजह से यह पूरी तरह से अलग अस्थिरता विश्लेषण पर आधारित है। यदि आप अपना संपूर्ण खाता खो देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह दुर्भाग्य था, जब वास्तव में, यह खराब समय था और गलत जोखिम विश्लेषण। कई सूक्ष्म और मैक्रो दोनों कारक हैं जो लाभदायक व्यापार रणनीति के आपके डिज़ाइन को प्रभावित करेंगे, लेकिन सबसे मूलभूत कारक हमेशा होंगे: आप इस योजना को कैसे व्यापार करते हैं आप प्रत्येक व्यापार के 3 कारक कैसे चुनते हैं आपका जोखिम प्रबंधन कौशल जिसमें आपके गणितीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, और हमारे बाज़ार जोखिम विश्लेषण जो यह निर्धारित करता है कि आप कितनी अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या व्यापार करते हैं। डे ट्रेडिंग रणनीतियाँ सरल या बेहद जटिल हो सकती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा उन लोगों द्वारा सरल माना जाता है जो उन्हें व्यापार करते हैं। यदि आप ऐसी रणनीति बना रहे हैं जो आपको भ्रमित करती है, तो रोकें आप रणनीतियों का मालिक होना चाहिए, अन्य तरीकों से नहीं। एक बार जब आप अपने मौलिक स्तर पर किसी रणनीति को हासिल कर लेंगे तो आप जटिलता को जोड़ना शुरू कर सकते हैं। बस सुनिश्चित कर लें कि इसकी गणितीय ध्वनि और इसका जोखिम जोखिम आपको मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित बनाएगा यदि आप इन मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आकाश सीमा है आप कई पेशेवर और लाभदायक व्यापारिक रणनीतियों के निर्माण के लिए अपने रास्ते पर अच्छी तरह से होंगे।